( 商品编号ECS000095 )余力 八度空间实盘交易入场风控原则组合应用 期权实战内部培训课程（视频+讲义）

余力，瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士，跟随欧洲随机金融数学家Prof Martin.Schweizer主攻随机波动率下的期权定价方向，复旦大学数学与应用数学学士；现任国内某专业机构衍生品投资部投资总监，管理期权等主动管理型专户，从事量化选股与择时、股票期权、商品期权等衍生品策略的投资与研究。国内曾任职于上海证券交易所衍生品业务部和上海证券研究所金融工程部，获中国期权市场诞生重要贡献证书，毕业后曾在Credit Suisse指数期权研究团队深造。2013年8月起全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备，负责股票期权做市商制度设计与管理、参与股票期权多项交易制度设计，牵头期权市场推广等投资者教育工作。2013年至今，在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985、211高校、个人投资者共授课200余场。

期权对于实盘交易的功能非常强大，然而，它也需要一个正确持续的学习过程。学习的路径有时就像交一位朋友一样，正确的路径会让我们少走很多弯路，避开很多误区！在期权的交易道路上，要获得长期稳定的收益，正确的路径应该是了解一个体系，而不是永远依靠期权的杠杆性进行方向博弈。体系可能让我们每年都以盈利告终，而投机性的重仓则很可能让我们的资产完全不在掌控之中。事实上，期权实盘的每一个侧面如同音乐世界里的八度空间：

 

第一讲： 期权实盘应该避开的“七大误区”

第二讲： Delta与权利金，如何只用两个指标筛选期权合约？

第三讲： 入场、仓位与风控，如何用好买方的实盘三叉戟？

第四讲： “夏与冬”的努力——期权买方实盘操作全过程

第五讲： 入场、仓位与风控，如何用好卖方的实盘三叉戟？

第六讲： “春与秋”的期许——期权卖方实盘操作全过程

第七讲： 用期权来抄底的正确姿势是什么？

第八讲： 大道至简，怎样用均线系统做好卖方的善后？

第九讲： 面对开盘的大幅跳空，如何做好卖方的紧急对冲？

第十讲： 花非花，雾非雾，如何用好合成期货多头组合？

第十一讲： 买认购的精确替代，如何用好反向比率组合？

第十二讲： 趋势上行的途中，期权调仓的逻辑有哪些？

第十三讲： 每一次双买前，我最关心的那些“点”在哪里？

第十四讲： 躺赢的悖论，如何走出双卖策略赢小输大的困境？

第十五讲： 都说期权能保险，但其中的细节有多少？

第十六讲： 科创板的打新，如何用期权设计底仓保险方案？

第十七讲： 您听过戴维斯双击吗？它与期权能擦出怎样的火花？

第十八讲： 外盘VIX指数对我们有多大的借鉴意义？

第十九讲： 回眸世界杯，如何用足彩说透那些晦涩的希腊字母？（上篇）

第二十讲： 回眸世界杯，如何用足彩说透那些晦涩的希腊字母？（下篇）

 

视频截图：